申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C (015490.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数93.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21当前净值1.0515 (2025-04-03) 基金经理乔健生管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.72% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | ||
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-04-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-03-31 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-03-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-03-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-03-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-03-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-03-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-03-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-03-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-03-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-03-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-03-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-03-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-03-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-03-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-03-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-03-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-03-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-03-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-03-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-02-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-02-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-02-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-02-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-02-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-02-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-02-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-02-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-02-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-02-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-02-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-02-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-02-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-02-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-02-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-02-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-02-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-01-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-01-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-01-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-01-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-01-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-01-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-01-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
