景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj)中证1000景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8527元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强A | ||||
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-26 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-25 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-23 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-19 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-18 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-16 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-15 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-09 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-01 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-19 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-14 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-11 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-07 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-03 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-29 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-05-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-22 | 0.9454元 | 0.9454元 |
