景顺长城中证1000指数增强C (015496.jj)中证1000 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,015.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0605元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证1000指数增强A | ||||
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景顺长城中证1000指数增强C(015496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
