兴业中证500指数增强A (015507.jj)中证500兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8421元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率635.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证500指数增强A(015507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.83万元 | 1.00% | 8.98万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 49.39万元 | 1.00% | 4.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 71.53万元 | 1.00% | 7.15万元 | 0.10% |
