兴业中证500指数增强A (015507.jj)中证500兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8421元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率635.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强C | ||||
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-24 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-16 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-12 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-01 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-28 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-19 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-06 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-04 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-05-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-21 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-05-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
