兴业中证500指数增强A (015507.jj)中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8326元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率485.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强C | ||||
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兴业中证500指数增强A(015507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-08-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-28 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-21 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-08-20 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-19 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-16 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-15 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-08-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-08 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-07 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-06 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-05 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-31 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-26 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-24 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-23 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-16 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-12 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-05 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-01 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-28 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-24 | 0.8782元 | 0.8782元 |
