兴业中证500指数增强A (015507.jj)中证500兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8421元基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率635.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中证500指数增强C | ||||
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兴业中证500指数增强A(015507) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3,442.34万 | 3,909.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,379.16万 | 3,805.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,438.34万 | 3,832.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,929.44万 | 5,333.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,089.38万 | 5,276.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7,515.38万 | 7,501.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7,098.50万 | 7,552.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 5,065.90万 | 5,471.92万元 | -- |
