平安价值领航混合A (015510.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7820元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合C | ||||
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平安价值领航混合A(015510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-24 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-23 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-22 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-19 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-18 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-15 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-11 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-10 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-03 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-02 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-01 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-26 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-25 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-17 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-12 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-06 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-05-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-05-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-23 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
