平安价值领航混合A (015510.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,056.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合C | ||||
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平安价值领航混合A(015510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-18 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-12-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-12-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-27 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-11-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-18 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-14 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
