建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,944.00 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-09-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-09-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-09-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-09-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-09-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-09-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-09-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-09-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-09-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-09-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-09-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
