建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C (015517.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0776元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-08-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-09 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
