建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,748.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合C | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-12-17 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-12-16 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-12-13 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-12 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-06 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-05 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-12-04 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-25 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-21 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-20 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-18 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-15 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-14 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-08 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-06 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-05 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-04 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-01 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-10-31 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-10-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-29 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-28 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-10-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-24 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-10-17 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-15 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-14 | 0.9006元 | 0.9006元 |
