天弘多元增利债券A (015524.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券C 、 天弘多元增利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元增利债券A(015524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,773.68万 | 15.26% |
| (其中) 股票 | 4,773.68万 | 15.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 79.04% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 79.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.98万 | 2.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 199.59万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 883.28万 | 2.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,803.11万 | 8.96% |
| 金融业 | 769.70万 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 106.58万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.23万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.00万 | 0.18% |
| 采矿业 | 44.64万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 449.14万 | 1.44% |
| 非日常生活消费品 | 211.60万 | 0.68% |
| 日常消费品 | 154.58万 | 0.49% |
| 工业 | 84.11万 | 0.27% |
加载中......
