天弘多元增利债券A (015524.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券C 、 天弘多元增利债券E | ||||
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天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-31 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
