天弘多元增利债券A (015524.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券C 、 天弘多元增利债券E | ||||
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天弘多元增利债券A(015524) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.44亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.37亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.22亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.32亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.93亿 | 3.91亿元 | -- |
