天弘多元增利债券A (015524.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9805元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率32.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券C | ||||
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天弘多元增利债券A(015524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.07万元 | 0.60% | 19.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 296.99万元 | 0.60% | 80.89万元 | 0.15% |
| 2023-07-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 171.52万元 | 0.70% | 49.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 156.48万元 | 0.70% | 44.71万元 | 0.20% |
