天弘多元增利债券C (015525.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券A 、 天弘多元增利债券E | ||||
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天弘多元增利债券C(015525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
