天弘多元增利债券C (015525.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9730元基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元增利债券A | ||||
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天弘多元增利债券C(015525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
