大成动态量化配置策略混合C (015526.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9115元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合A | ||||
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-20 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-12-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-16 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-10 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-05 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-03 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-02 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-29 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-22 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-20 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-15 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-11-12 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-31 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-10-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-10-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-10-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-21 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-17 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-10-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
