大成动态量化配置策略混合C (015526.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合A | ||||
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-15 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-12 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-10 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-09 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-08 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-05 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-04 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-03 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-01 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-07 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
