弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7571元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.62% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合C | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,194.84万 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 9,194.84万 | 88.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,045.61万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 155.33万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,500.45万 | 72.15% |
| 金融业 | 286.10万 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 126.13万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.33%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 527.68万 | 5.08% |
| 信息技术 | 405.81万 | 3.90% |
| 工业 | 348.68万 | 3.35% |
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