弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7571元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.62% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合C | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-01-07 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-01-06 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-01-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-01-02 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-31 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-12-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-27 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-26 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-12-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-18 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-12-13 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-12-11 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-12-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-02 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-11-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-11-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-27 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-25 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-22 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-20 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-19 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-18 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-15 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-07 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-06 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-10-31 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
