弘毅远方汽车产业升级混合A (015527.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7571元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.62% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合C | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合A(015527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,943.62万 | 3,807.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,757.31万 | 3,933.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,257.10万 | 4,389.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,546.42万 | 4,476.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,192.23万 | 3,914.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,142.34万 | 4,605.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,860.96万 | 5,361.74万元 | -- |
