鹏华稳福中短债债券E (015532.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.87万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券A 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 99.26亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 99.26亿 | 98.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,592.76万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.68亿 | 1.66% |
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