鹏华稳福中短债债券E (015532.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.87万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券A 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
