鹏华稳福中短债债券E (015532.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数20.87万 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0824元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券A 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 661.51万元 | 0.30% | 154.35万元 | 0.07% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 141.51万元 | 0.30% | 33.02万元 | 0.07% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2023-06-30 | 87.50万元 | 0.30% | 20.42万元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 77.99万元 | 0.30% | 18.20万元 | 0.07% |
