鹏华稳福中短债债券E (015532.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳福中短债债券A 、 鹏华稳福中短债债券C | ||||
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鹏华稳福中短债债券E(015532) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 46.50亿 | 43.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.59亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.35亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,936.51万 | 1,876.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,414.54万 | 5,274.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 71.20万 | 70.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.23万 | 80.05万元 | -- |
| 2022-11-01 | 1.00元 | 80.05万 | 80.05万元 | -- |
