百嘉百益债券A (015543.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.73%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券C | ||||
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百嘉百益债券A(015543) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.0347 元 | 4.42亿 | 1,533.18万元 | 3.00% | -- |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0562 元 | 1.12亿 | 631.31万元 | 4.79% | 29.49% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0591 元 | 653.47万 | 38.62万元 | 4.80% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.3057 元 | 653.47万 | 199.76万元 | 19.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
