百嘉百益债券A (015543.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.73%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券C | ||||
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百嘉百益债券A(015543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1375元 | 1.5932元 |
| 2024-12-19 | 1.1360元 | 1.5917元 |
| 2024-12-18 | 1.1355元 | 1.5912元 |
| 2024-12-17 | 1.1360元 | 1.5917元 |
| 2024-12-16 | 1.1361元 | 1.5918元 |
| 2024-12-13 | 1.1346元 | 1.5903元 |
| 2024-12-12 | 1.1336元 | 1.5893元 |
| 2024-12-11 | 1.1330元 | 1.5887元 |
| 2024-12-10 | 1.1326元 | 1.5883元 |
| 2024-12-09 | 1.1309元 | 1.5866元 |
| 2024-12-06 | 1.1299元 | 1.5856元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.5857元 |
| 2024-12-04 | 1.1297元 | 1.5854元 |
| 2024-12-03 | 1.1286元 | 1.5843元 |
| 2024-12-02 | 1.1286元 | 1.5843元 |
| 2024-11-29 | 1.1269元 | 1.5826元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.5816元 |
| 2024-11-27 | 1.1251元 | 1.5808元 |
| 2024-11-26 | 1.1251元 | 1.5808元 |
| 2024-11-25 | 1.1251元 | 1.5808元 |
| 2024-11-22 | 1.1246元 | 1.5803元 |
| 2024-11-21 | 1.1246元 | 1.5803元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.5799元 |
| 2024-11-19 | 1.1243元 | 1.5800元 |
| 2024-11-18 | 1.1240元 | 1.5797元 |
| 2024-11-15 | 1.1242元 | 1.5799元 |
| 2024-11-14 | 1.1241元 | 1.5798元 |
| 2024-11-13 | 1.1240元 | 1.5797元 |
| 2024-11-12 | 1.1242元 | 1.5799元 |
| 2024-11-11 | 1.1239元 | 1.5796元 |
| 2024-11-08 | 1.1237元 | 1.5794元 |
| 2024-11-07 | 1.1236元 | 1.5793元 |
| 2024-11-06 | 1.1233元 | 1.5790元 |
| 2024-11-05 | 1.1233元 | 1.5790元 |
| 2024-11-04 | 1.1232元 | 1.5789元 |
| 2024-11-01 | 1.1231元 | 1.5788元 |
| 2024-10-31 | 1.1229元 | 1.5786元 |
| 2024-10-30 | 1.1226元 | 1.5783元 |
| 2024-10-29 | 1.1226元 | 1.5783元 |
| 2024-10-28 | 1.1224元 | 1.5781元 |
| 2024-10-25 | 1.1225元 | 1.5782元 |
| 2024-10-24 | 1.1222元 | 1.5779元 |
| 2024-10-23 | 1.1223元 | 1.5780元 |
| 2024-10-22 | 1.1228元 | 1.5785元 |
| 2024-10-21 | 1.1236元 | 1.5793元 |
| 2024-10-18 | 1.1235元 | 1.5792元 |
| 2024-10-17 | 1.1239元 | 1.5796元 |
| 2024-10-16 | 1.1232元 | 1.5789元 |
| 2024-10-15 | 1.1235元 | 1.5792元 |
| 2024-10-14 | 1.1231元 | 1.5788元 |
