百嘉百益债券A (015543.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.73%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券C | ||||
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百嘉百益债券A(015543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.95亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.09亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.01亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 6.00万 | 5.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.32亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1,003.46万 | 653.47万元 | -- |
