百嘉百益债券A (015543.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.73%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券C | ||||
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百嘉百益债券A(015543) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.42% | 0.21% | 0.34% | 0.28% | 0.59% | 0.20% | -0.03% | 0.14% | 0.15% | 0.36% | 0.94% | 4.00% |
| 2023 | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.11% | -0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 0.13% | 0.45% | 1.12% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.35% | 25.17% | -- |
