金鹰品质消费混合发起式C (015550.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5968元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式A | ||||
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金鹰品质消费混合发起式C(015550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-24 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-07-23 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-19 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-17 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-16 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-15 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-12 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-11 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-10 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-09 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-08 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-05 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-04 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-03 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-02 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-01 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-28 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-27 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-25 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-24 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-21 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-20 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-17 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-14 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-13 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-11 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-07 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-06 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-05 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-03 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-31 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-05-30 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-29 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-05-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-05-23 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-05-22 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-05-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
