宏利昇利一年定开债券发起式 (015551.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.80亿 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 6.80亿 | 97.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,596.76万 | 2.29% |
| 3 | 其他资产 | 136.45万 | 0.20% |
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