宏利昇利一年定开债券发起式 (015551.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.58% | 0.11% | 0.48% | 0.62% | 0.40% | 0.50% | -0.20% | -0.35% | 0.33% | 0.64% | 0.79% | 4.41% |
| 2023 | 0.56% | 0.40% | 0.43% | 0.36% | 0.48% | 0.20% | 0.28% | 0.33% | -0.02% | 0.13% | 0.12% | 0.43% | 3.76% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.02% | 0.50% | 0.22% | 0.05% | 0.10% | -0.61% | -0.10% | -- |
