宏利昇利一年定开债券发起式 (015551.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.28万元 | 0.30% | 26.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.07万元 | 0.30% | 52.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.24万元 | 0.30% | 25.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 109.58万元 | 0.30% | 36.53万元 | 0.10% |
