宏利昇利一年定开债券发起式 (015551.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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宏利昇利一年定开债券发起式(015551) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.45亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.37亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.31亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.28亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.25亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.19亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
