长江启航混合发起C (015560.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9698元持有人户数562.00基金经理罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 相关基金: | 主从基金长江启航混合发起A | ||||
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长江启航混合发起C(015560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-09-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-09-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-09-24 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-09-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-09-19 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-09-18 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-09-13 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-09-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-09-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-09-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-09-05 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-09-04 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-03 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-09-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-28 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-22 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-20 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-15 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-14 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-06 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-02 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-01 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-31 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-29 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
