长江启航混合发起C (015560.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8177元基金经理罗聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金长江启航混合发起A | ||||
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长江启航混合发起C(015560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-28 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-22 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-20 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-15 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-14 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-06 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-08-02 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-01 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-31 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-29 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-24 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-09 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-08 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-05 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-04 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-28 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-25 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-24 | 0.8888元 | 0.8888元 |
