招商招裕纯债D (015569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债A 、 招商招裕纯债C | ||||
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招商招裕纯债D(015569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0114元 | 1.1107元 |
| 2024-12-20 | 1.0111元 | 1.1104元 |
| 2024-12-19 | 1.0100元 | 1.1093元 |
| 2024-12-18 | 1.0101元 | 1.1094元 |
| 2024-12-17 | 1.0109元 | 1.1102元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.1106元 |
| 2024-12-13 | 1.0100元 | 1.1093元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.1078元 |
| 2024-12-11 | 1.0199元 | 1.1076元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.1077元 |
| 2024-12-09 | 1.0178元 | 1.1055元 |
| 2024-12-06 | 1.0171元 | 1.1048元 |
| 2024-12-05 | 1.0172元 | 1.1049元 |
| 2024-12-04 | 1.0170元 | 1.1047元 |
| 2024-12-03 | 1.0160元 | 1.1037元 |
| 2024-12-02 | 1.0160元 | 1.1037元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.1017元 |
| 2024-11-28 | 1.0131元 | 1.1008元 |
| 2024-11-27 | 1.0124元 | 1.1001元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.1000元 |
| 2024-11-25 | 1.0120元 | 1.0997元 |
| 2024-11-22 | 1.0110元 | 1.0987元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0983元 |
| 2024-11-20 | 1.0099元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0099元 | 1.0976元 |
| 2024-11-18 | 1.0095元 | 1.0972元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.0976元 |
| 2024-11-14 | 1.0098元 | 1.0975元 |
| 2024-11-13 | 1.0097元 | 1.0974元 |
| 2024-11-12 | 1.0100元 | 1.0977元 |
| 2024-11-11 | 1.0092元 | 1.0969元 |
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.0962元 |
| 2024-11-07 | 1.0083元 | 1.0960元 |
| 2024-11-06 | 1.0076元 | 1.0953元 |
| 2024-11-05 | 1.0076元 | 1.0953元 |
| 2024-11-04 | 1.0073元 | 1.0950元 |
| 2024-11-01 | 1.0071元 | 1.0948元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0938元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0931元 |
| 2024-10-29 | 1.0054元 | 1.0931元 |
| 2024-10-28 | 1.0052元 | 1.0929元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.0933元 |
| 2024-10-24 | 1.0056元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0058元 | 1.0935元 |
| 2024-10-22 | 1.0067元 | 1.0944元 |
| 2024-10-21 | 1.0077元 | 1.0954元 |
| 2024-10-18 | 1.0077元 | 1.0954元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0957元 |
| 2024-10-16 | 1.0071元 | 1.0948元 |
| 2024-10-15 | 1.0071元 | 1.0948元 |
