招商招裕纯债D(015569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0171元 | 1.0931元 |
| 2024-07-30 | 1.0168元 | 1.0928元 |
| 2024-07-29 | 1.0167元 | 1.0927元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.0923元 |
| 2024-07-25 | 1.0161元 | 1.0921元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.0918元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.0916元 |
| 2024-07-22 | 1.0153元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0147元 | 1.0907元 |
| 2024-07-18 | 1.0146元 | 1.0906元 |
| 2024-07-17 | 1.0147元 | 1.0907元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.0906元 |
| 2024-07-15 | 1.0146元 | 1.0906元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.0901元 |
| 2024-07-11 | 1.0139元 | 1.0899元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.0898元 |
| 2024-07-09 | 1.0137元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0894元 |
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.0896元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.0899元 |
| 2024-07-03 | 1.0138元 | 1.0898元 |
| 2024-07-02 | 1.0135元 | 1.0895元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.0892元 |
| 2024-06-28 | 1.0135元 | 1.0895元 |
| 2024-06-27 | 1.0133元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.0890元 |
| 2024-06-25 | 1.0129元 | 1.0889元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.0887元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.0885元 |
| 2024-06-20 | 1.0126元 | 1.0886元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0885元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.0883元 |
| 2024-06-17 | 1.0122元 | 1.0882元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.0880元 |
| 2024-06-13 | 1.0118元 | 1.0878元 |
| 2024-06-12 | 1.0417元 | 1.0877元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.0876元 |
| 2024-06-07 | 1.0413元 | 1.0873元 |
| 2024-06-06 | 1.0412元 | 1.0872元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.0871元 |
| 2024-06-04 | 1.0408元 | 1.0868元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.0867元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.0863元 |
| 2024-05-30 | 1.0402元 | 1.0862元 |
| 2024-05-29 | 1.0401元 | 1.0861元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.0859元 |
| 2024-05-27 | 1.0396元 | 1.0856元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.0854元 |
| 2024-05-23 | 1.0393元 | 1.0853元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.0850元 |
