创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7722元持有人户数2,354.00基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合C | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-09-27 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-09-26 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-09-25 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-24 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-09-23 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-09-20 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-09-19 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-09-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-09-12 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-09-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-09-10 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-09-09 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-09-06 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-09-05 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-09-04 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-09-03 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-09-02 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-30 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-08-29 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-28 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-27 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-26 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-23 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-22 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-20 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-19 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-16 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-15 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-14 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-13 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-12 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-08 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-07 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-08-05 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-02 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-01 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-31 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-30 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-29 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-24 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-23 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
