国投瑞银瑞源混合C (015572.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数5,882.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0957元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞源混合A | ||||
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.0957元 | 3.0957元 |
| 2024-12-20 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2024-12-19 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2024-12-18 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2024-12-17 | 3.1202元 | 3.1202元 |
| 2024-12-16 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2024-12-13 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2024-12-12 | 3.1984元 | 3.1984元 |
| 2024-12-11 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2024-12-10 | 3.1436元 | 3.1436元 |
| 2024-12-09 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2024-12-06 | 3.1279元 | 3.1279元 |
| 2024-12-05 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2024-12-04 | 3.1149元 | 3.1149元 |
| 2024-12-03 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2024-12-02 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-11-29 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2024-11-28 | 3.0939元 | 3.0939元 |
| 2024-11-27 | 3.1146元 | 3.1146元 |
| 2024-11-26 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2024-11-25 | 3.0889元 | 3.0889元 |
| 2024-11-22 | 3.0889元 | 3.0889元 |
| 2024-11-21 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2024-11-20 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-11-19 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2024-11-18 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-11-15 | 3.1402元 | 3.1402元 |
| 2024-11-14 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2024-11-13 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2024-11-12 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2024-11-11 | 3.2342元 | 3.2342元 |
| 2024-11-08 | 3.2359元 | 3.2359元 |
| 2024-11-07 | 3.2662元 | 3.2662元 |
| 2024-11-06 | 3.2124元 | 3.2124元 |
| 2024-11-05 | 3.2142元 | 3.2142元 |
| 2024-11-04 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2024-11-01 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2024-10-31 | 3.1389元 | 3.1389元 |
| 2024-10-30 | 3.1204元 | 3.1204元 |
| 2024-10-29 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2024-10-28 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2024-10-25 | 3.0997元 | 3.0997元 |
| 2024-10-24 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-10-23 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2024-10-22 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-10-21 | 3.0556元 | 3.0556元 |
| 2024-10-18 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2024-10-17 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-10-16 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2024-10-15 | 3.0275元 | 3.0275元 |
