国投瑞银瑞源混合C (015572.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8495元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞源混合A | ||||
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国投瑞银瑞源混合C(015572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2024-07-25 | 2.8262元 | 2.8262元 |
| 2024-07-24 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2024-07-23 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2024-07-22 | 2.9065元 | 2.9065元 |
| 2024-07-19 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2024-07-18 | 2.9342元 | 2.9342元 |
| 2024-07-17 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2024-07-16 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2024-07-15 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2024-07-12 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2024-07-11 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2024-07-10 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2024-07-09 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2024-07-08 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2024-07-05 | 2.9635元 | 2.9635元 |
| 2024-07-04 | 2.9576元 | 2.9576元 |
| 2024-07-03 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2024-07-02 | 2.9977元 | 2.9977元 |
| 2024-07-01 | 3.0281元 | 3.0281元 |
| 2024-06-28 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-06-27 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2024-06-26 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2024-06-25 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2024-06-24 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2024-06-21 | 3.0194元 | 3.0194元 |
| 2024-06-20 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2024-06-19 | 3.0382元 | 3.0382元 |
| 2024-06-18 | 3.0586元 | 3.0586元 |
| 2024-06-17 | 3.0482元 | 3.0482元 |
| 2024-06-14 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2024-06-13 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2024-06-12 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2024-06-11 | 3.0969元 | 3.0969元 |
| 2024-06-07 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2024-06-06 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2024-06-05 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2024-06-04 | 3.1421元 | 3.1421元 |
| 2024-06-03 | 3.1154元 | 3.1154元 |
| 2024-05-31 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2024-05-30 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2024-05-29 | 3.1532元 | 3.1532元 |
| 2024-05-28 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-05-27 | 3.1712元 | 3.1712元 |
| 2024-05-24 | 3.1497元 | 3.1497元 |
| 2024-05-23 | 3.1629元 | 3.1629元 |
| 2024-05-22 | 3.1926元 | 3.1926元 |
| 2024-05-21 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2024-05-20 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2024-05-17 | 3.1940元 | 3.1940元 |
