国联安上证商品ETF联接C (015577.jj)上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0019元基金经理黄欣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证商品ETF联接A目标基金国联安上证商品ETF | ||||
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-01 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
