国联安上证商品ETF联接C (015577.jj)上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数2,142.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0851元基金经理黄欣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证商品ETF联接A目标基金国联安上证商品ETF | ||||
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
