南方宝祥混合A (015578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率61.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合C | ||||
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南方宝祥混合A(015578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,616.17万 | 25.33% |
| (其中) 股票 | 3,616.17万 | 25.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 73.02% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 73.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.87万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 32.86万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,977.59万 | 13.85% |
| 金融业 | 377.18万 | 2.64% |
| 采矿业 | 236.99万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.05万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.12万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 114.06万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.51万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 71.47万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.62万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 44.94万 | 0.31% |
| 建筑业 | 26.92万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 76.20万 | 0.53% |
| 金融 | 47.88万 | 0.34% |
| 非必需消费品 | 47.82万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 35.18万 | 0.25% |
| 能源 | 24.53万 | 0.17% |
| 材料 | 23.94万 | 0.17% |
| 通讯 | 21.06万 | 0.15% |
| 公用事业 | 12.09万 | 0.08% |
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