南方宝祥混合A (015578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率61.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合C | ||||
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南方宝祥混合A(015578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.00万元 | 1.00% | 13.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 242.55万元 | 1.00% | 48.51万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 151.21万元 | 1.00% | 30.24万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 160.61万元 | 1.00% | 32.12万元 | 0.20% |
