南方宝祥混合A (015578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率61.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合C | ||||
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南方宝祥混合A(015578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
