南方宝祥混合A (015578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率61.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝祥混合C | ||||
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南方宝祥混合A(015578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 6,868.04万 | 7,148.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,417.87万 | 7,681.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7,784.71万 | 8,062.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,149.54万 | 9,216.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.47亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.89亿 | 1.89亿元 | -- |
