中金金誉债券 (015580.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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中金金誉债券(015580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0019元 | 1.0528元 |
| 2024-08-29 | 1.0018元 | 1.0527元 |
| 2024-08-28 | 1.0017元 | 1.0526元 |
| 2024-08-27 | 1.0016元 | 1.0525元 |
| 2024-08-26 | 1.0017元 | 1.0526元 |
| 2024-08-23 | 1.0017元 | 1.0526元 |
| 2024-08-22 | 1.0016元 | 1.0525元 |
| 2024-08-21 | 1.0015元 | 1.0524元 |
| 2024-08-20 | 1.0015元 | 1.0524元 |
| 2024-08-19 | 1.0015元 | 1.0524元 |
| 2024-08-16 | 1.0014元 | 1.0523元 |
| 2024-08-15 | 1.0013元 | 1.0522元 |
| 2024-08-14 | 1.0015元 | 1.0524元 |
| 2024-08-13 | 1.0143元 | 1.0522元 |
| 2024-08-12 | 1.0140元 | 1.0519元 |
| 2024-08-09 | 1.0143元 | 1.0522元 |
| 2024-08-08 | 1.0144元 | 1.0523元 |
| 2024-08-07 | 1.0146元 | 1.0525元 |
| 2024-08-06 | 1.0147元 | 1.0526元 |
| 2024-08-05 | 1.0148元 | 1.0527元 |
| 2024-08-02 | 1.0146元 | 1.0525元 |
| 2024-08-01 | 1.0145元 | 1.0524元 |
| 2024-07-31 | 1.0141元 | 1.0520元 |
| 2024-07-30 | 1.0140元 | 1.0519元 |
| 2024-07-29 | 1.0141元 | 1.0520元 |
| 2024-07-26 | 1.0135元 | 1.0514元 |
| 2024-07-25 | 1.0134元 | 1.0513元 |
| 2024-07-24 | 1.0132元 | 1.0511元 |
| 2024-07-23 | 1.0133元 | 1.0512元 |
| 2024-07-22 | 1.0128元 | 1.0507元 |
| 2024-07-19 | 1.0123元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.0122元 | 1.0501元 |
| 2024-07-16 | 1.0121元 | 1.0500元 |
| 2024-07-15 | 1.0120元 | 1.0499元 |
| 2024-07-12 | 1.0118元 | 1.0497元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0496元 |
| 2024-07-10 | 1.0116元 | 1.0495元 |
| 2024-07-09 | 1.0115元 | 1.0494元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0490元 |
| 2024-07-05 | 1.0113元 | 1.0492元 |
| 2024-07-04 | 1.0119元 | 1.0498元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0499元 |
| 2024-07-02 | 1.0115元 | 1.0494元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0503元 |
| 2024-06-28 | 1.0123元 | 1.0502元 |
| 2024-06-27 | 1.0121元 | 1.0500元 |
| 2024-06-26 | 1.0121元 | 1.0500元 |
| 2024-06-25 | 1.0121元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.0499元 |
