国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8907元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.22亿 | 56.55% |
| (其中) 股票 | 4.22亿 | 56.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 26.63% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 26.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,229.81万 | 11.04% |
| 4 | 其他资产 | 4,316.57万 | 5.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 39.03% |
| 批发和零售业 | 4,554.25万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,989.73万 | 5.35% |
| 采矿业 | 2,935.57万 | 3.94% |
| 房地产业 | 776.09万 | 1.04% |
| 金融业 | 497.69万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.34万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.79万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.47万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.07万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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