国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9353元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 81.76% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 81.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,674.62万 | 8.77% |
| (其中) 债券 | 6,674.62万 | 8.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,134.12万 | 9.38% |
| 4 | 其他资产 | 67.00万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 46.71% |
| 金融业 | 8,112.65万 | 10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,408.04万 | 8.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,755.93万 | 6.25% |
| 批发和零售业 | 3,178.05万 | 4.18% |
| 建筑业 | 1,549.18万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 902.52万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.23万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 439.26万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 428.28万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 258.94万 | 0.34% |
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