国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数106.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9421元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 464.60万元 | 1.20% | 77.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,333.34万元 | 1.50% | 222.22万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 754.34万元 | 1.50% | 125.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,590.80万元 | 1.50% | 265.13万元 | 0.25% |
