国泰金马稳健回报混合C (015589.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8907元基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金马稳健回报混合A | ||||
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 97.61万 | 103.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.19万 | 108.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 132.16万 | 122.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 124.07万 | 111.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 146.70万 | 137.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 457.77万 | 385.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 85.08万 | 73.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 49.40万 | 43.05万元 | -- |
