国泰金鑫股票C (015593.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4611元基金经理于腾达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金鑫股票A | ||||
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国泰金鑫股票C(015593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-07-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-07-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-07-23 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-07-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-19 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-07-18 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-07-17 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-16 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-07-15 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-07-12 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-07-11 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2024-07-10 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-07-09 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-07-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-04 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-07-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-02 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-07-01 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-06-28 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-06-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-06-25 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-06-24 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-06-21 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-06-20 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-06-19 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2024-06-18 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-06-17 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-06-14 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2024-06-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-06-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-06-11 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-06-07 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-06-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-06-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-06-04 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-03 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-05-31 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-05-30 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-05-29 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-05-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-05-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-05-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-05-23 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-05-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-05-21 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-05-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-05-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
